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CIBLE=>COLLECTIVITES LOCALES ET ETABLISSEMENTS LIES / ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS

I - PRESENTATION GENERALE DE LA FORMATION

Cette formation a pour objectif d'apporter une première connaissance des mathématiques financières appliquées à la gestion de la dette et de la trésorerie.

La formation délivrée comporte les thèmes suivants :

1er Thème : Etude des notions de base de mathématiques financières
  • Intérêts postcomptés / intérêts précomptés
  • Taux équivalent / taux proportionnel
  • Taux d'escompte / taux de rendement in fine
  • Prix du marché / taux actuariel
  • Taux de rendement interne
2è Thème : Application aux obligations et aux titres de créances négociables
  • Evaluation de l'instrument : détermination des composantes du prix (surcote / décote, intérêts courus)

Les thèmes évoqués sont illustrés par la présentation de plusieurs cas d'application

 

II - PLAN DE LA FORMATION-DUREE : UN JOUR

I ETUDE DES NOTIONS DE BASE DE MATHEMATIQUES FINANCIERES

  • 1.1 Intérêts simples et intérêts composés
  • 1.2 Taux équivalent et taux proportionnel annuels
  • 1.3 Intérêts précomptés et intérêts postcomptés
  • 1.4 Taux précompté / Taux postcompté ou taux d'escompte / Taux de rendement in fine
  • 1.5 Prix du marché / Taux actuariel

II APPLICATION AUX EMPRUNTS-OBLIGATIONS

  • 2.1 Classification des emprunts-obligations
  • 2.2 Le cas particulier des obligations
  • 2.3 Cas d'application global
  • 2.4 Autres facteurs déterminant le taux de rendement d'un titre

III APPLICATION AUX INSTRUMENTS DE FINANCEMENT A COURT TERME OU TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

  • 3.1 Cadre légal des TCN et classification
  • 3.2 Application aux TCN

IV LA HIERARCHIE DES TAUX D'INTERETS

  • 4.1 Hiérarchie des taux
  • 4.2 Les taux des marchés de capitaux à court terme
  • 4.3 Les taux des marchés de capitaux à long terme

V APPLICATION AUX CRITERES DE CHOIX DES INVESTISSEMENTS

  • 5.1 Valeur Actuelle Nette
  • 5.2 Taux Interne de Rendement
  • 5.3 Cas d'application hospitalier

Illustration du séminaire à partir de nombreux cas d'application applicables aux organismes soumis aux règles de la comptabilité publique

   

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