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CIBLE=>COLLECTIVITES LOCALES ET ETABLISSEMENTS LIES / ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS

I - PRESENTATION GENERALE DE LA FORMATION

Cette formation a pour objectif d'apporter une première connaissance de l'utilisation et du traitement administratif des instruments financiers de taux et de change.

La formation délivrée comporte les thèmes suivants :

1er Thème : Présentation générale du contexte dans lequel s'insère le recours aux instruments financiers
  • Environnement de la Comptabilité Publique
  • Typologie des marchés et des produits
  • Principes généraux d'organisation et de contrôle des risques opérationnels
  • Vocabulaire technique utilisé
Etude spécifique à chaque instrument
  • Descriptif de l'instrument
  • Principales utilisations
  • Mode de traitement administratif
  • Eléments de mathématiques financières rattachées
2è Thème : Les instruments financiers à terme de taux d'intérêt
Les instruments traités sont les suivants :
  • Contrats à termes cotés (Matif, future's)
  • Fra
  • Options de taux
  • Swap de taux
  • Swap de devises
  • Cap et floor
3è Thème : Les instruments financiers de change
  • Change comptant
  • Change à terme
  • Swap de trésorerie
  • Future's de change
  • Cap et floor

Les thèmes évoqués sont illustrés par la présentation de plusieurs cas d'application

 

II - PLAN DE LA FORMATION-DUREE 2 JOURS

I PRESENTATION GENERALE DU CONTEXTE DANS LEQUEL S'INSERE LE RECOURS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

  • 1.1 Environnement de la Comptabilité Publique
  • 1.2 Typologie des marchés et des produits
  • 1.3 Principes généraux d'organisation et de contrôle des risques opérationnels
  • 1.4 Vocabulaire technique utilisé

II LES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME DE TAUX D'INTERET

  • 2.1 Contrats à termes cotés (Matif, future's)
  • 2.2 FRA
  • 2.3 Options de taux
  • 2.4 Swap de taux
  • 2.5 Swap de devises
  • 2.6 Cap et floor

III LES INSTRUMENTS FINANCIERS DE CHANGE

  • 3.1 Change comptant
  • 3.2 Change à terme
  • 3.3 Swap de trésorerie
  • 3.4 Future's de change
  • 3.5 Cap et floor

Illustration du séminaire à partir de nombreux cas d'application applicables aux organismes soumis aux règles de la comptabilité publique

   

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